保姆级的金蝶KIS操作流程+操作小技巧，建议财务人人手一份

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保姆级的金蝶KIS操作流程+操作小技巧，建议财务人人手一份

金蝶KIS的使用方法

金蝶财务软件操作技巧及说明

请教金蝶KIS做账的全流程

一、保姆级的金蝶KIS操作流程+操作小技巧，建议财务人人手一份

对于财务人来说，金蝶KIS标准版一点也不陌生，但是只知道软件不知道操作流程可不行。另外，要想工作效率高，金蝶KIS的一些操作小技巧不知道的话，那就等着加班吧！今天就给大家分享一套保姆级别的金蝶KIS操作流程，操作简易好学，包你看完就会！除了操作流程，还给大家分享一些操作小技巧，操作过程中所遇到的所有问题你都能在里面找到答案，包你百问百答！我愿称之为“金蝶KIS百科全书”，那就让“百科全书”带你玩转金蝶KIS吧！

我们一起来看看吧~

【文末有惊喜哦~】

金蝶KIS操作流程目录

一、系统设置

（一）新建账套

（二）初始化设置

（三）添加操作员

（四）设置权限/设置通用凭证

二、账务处理

（一）凭证录入

（二）凭证过账

（三）结转损益

（四）期末结账

三、金蝶KIS操作小技巧

......

由于篇幅有限，金蝶KIS操作流程和小技巧就分享到这里了，资料已打包好了，有需要的可直接抱走哦~

一、金蝶KIS的使用方法

1、首先我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面，我们点击菜单栏里的“财务会计“选项，再点击总帐按钮，再点击界面上”凭证处理”选项。

2、进入凭证处理后，我们界面上凭证录入选项。

3、进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，我们点击左上角的保存选项对凭证进行保存。

4、每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过账。我们需要点击界面上凭证查询选项。

5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，我们可以在界面上选择未过账或者未审核，再点击确定。

6、这样就会搜索出了未过账未审核的凭证，我们点击界面上方菜单栏里的编辑选项，再点击成批审批选项。

7、成批审核成功后，点击第二排的“过滤”选项。

8、点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过账。

9、过滤出已审核未过账的凭证后，点击“编辑“选项，再点击”全部过账”选项。

10、全部过账成功后，回到主界面，点击“总帐“选项，再点击”结账”选项。

11、点击结账后，再点击“期末结帐”即可完成所有操作。

扩展资料：

金蝶KIS的产品体系

1、金蝶KIS财务系列

依照中华人民共和国小企业会计准则开发的小微企业标准财务系统软件。可以提供企业管理所需要老板报表，可以提供税务部门需要的往来报表。能够满足小微企业的财务全流程。适用客户范围：小型企业或组织、行政事业单位

2、金蝶KIS商贸系列

金蝶KIS商贸系列产品主要为商贸流通型小微企业调，帮助这类企业构建以“客户”为中心的全员业务协作能力，高效管理业务，清晰掌握库存和资金等核心资产。适用客户范围：经营商品批发及零售的小型商贸企业。专业专业

3、金蝶KIS旗舰系列

金蝶KIS旗舰系列，为成长型企业提供随需而动的信息化平台，覆盖电子商务管理、供应链管理、生产制造管理、财务管理、人力资源管理（HR）全面应用，帮助小企业快速整合内外部资源，搭建顺畅沟通的高效业务协作平台。适用客户范围：雇员规模小于500人的小型制造企业、商贸企业及社会服务流通行业

4、金蝶KIS专业系列

金蝶KIS专业系列以“让小微企业管理更简洁、更专业”为核心理念，软件功能全面覆盖小微型企业管理的六大关键环节：采购管理、销售管理、生产管理、委外管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据。适用客户范围：有一定规模的小型成长型企业，管理比较规范的制造业/商贸型企业。

二、金蝶财务软件操作技巧及说明

金蝶财务软件操作技巧及说明

　　你知道金蝶财务软件操作技巧及说明吗?你对金蝶财务软件操作技巧及说明了解吗?下面是我为大家带来的金蝶财务软件操作技巧及说明，欢迎阅读。

　　一、凭证处理

　　1、摘要栏

　　两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要;

　　2、会计科目栏

　　会计科目获取--F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码;

　　3、金额栏

　　已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可;

　　4、金额借贷自动平衡--“CTR+F7”

　　5、凭证保存--F8

　　二、凭证审核

　　1、成批审核--先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;

　　2、成批销章--先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;

　　三、凭证过帐

　　1、凭证过帐→向导

　　2、凭证反过帐--“CTR+F11”

　　四、期末结帐

　　1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导

　　2、期末反结帐:CTR+F12

　　五、出纳扎帐与反扎帐

　　1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导

　　2、出纳反扎帐:CTR+F9

　　六、备份(磁盘或硬盘)

　　1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份;

　　2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘)

　　七、帐套恢复

　　想用备份的账套数据(即相应的.AIB 文件)，先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件)，再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作:

　　文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后打开>→恢复为“AIS”帐套;

　　七、工具菜单

　　1、用户管理(用户增加、删除、授权);

　　2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除);

　　3、计算器-F11

　　帐务处理流程:

　　1、凭证录入:

　　点击“主窗口”中 “凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如:收入，支出等)类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如:提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。

　　模式凭证:制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。

　　注意!手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。

　　2、凭证查询

　　点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证

　　修改:双击那张需要修改的凭证，直接修改

　　删除:在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。

　　注意!以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷方式及日常操作“反过帐”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态!

　　3、凭证审核

　　凭证输入完成后，更换操作员登陆金碟，点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，如选种某张凭证，再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的.窗口，再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。

　　批量取消审核:用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿，(不要点开任何凭证)，单击“编辑”菜单→“成批销章”即可。

　　注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。

　　4、凭证检查:检查本期是否还有未过帐的凭证，如本题所有凭证均已过帐，点击该按纽，将出现“没有需要检查的凭证”否则，说明本期还有未过帐的凭证，需要补做未完工作。

　　5、凭证过帐:凭证审核完成以后，需要进行过帐，点击该项，将出现凭证过帐向导，按照提示操作。

　　注意:每期至少需要做两次过帐，第一次:结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过帐，第二次:点击“结转损益”，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过帐，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。

　　6、本期所有的凭证均过帐以后，必须先查看报表和帐簿，才可做结帐工作

　　查询明细帐:主界面左边“帐务处理”→点击右边“明细帐”→弹出明细帐过滤窗口→选定会计期间→币别→明细科目代码(点击输入框右边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选择)如有核算项目勾选“包括核算项目”并选择项目类别→包括未过帐凭证(此项功能可在凭证未过帐状态查看即时明细帐帐目情况)→确定!系统显示出所需查看科目的明细帐，如无发生额和余额，此明细科目帐簿不显示。其他帐簿，表格等均参照此方法进行过滤查看。

　　查询多栏式明细帐:“帐务处理”→“多栏式明细帐”→“多栏账”标签页→“增加”→“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目，则在“核算项目类别”选择下设的核算项目，如“往来单位”等，(如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账)→在此窗口左下方点击“自动编排”→“确定”弹出保存为“(所选科目)明细胀”→“确定”→到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息，→“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。

　　注意!如已经设置过多栏账(如管理费用)，之后又增加过此科目的下级明细科目(新费用项目)或核算项目，则再次查询多栏式明细时，必须对此科目进行“修改”，重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细帐中，否则会缺少一部分数据。

　　查询总帐，总帐以及报表均须所有凭证都过帐以后才可显示打印总帐时必须勾选上“按科目分页显示”选项。，其他各帐务处理过程报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细帐均可以在凭证未过帐状态即可查询即时帐簿情况。

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三、请教金蝶KIS做账的全流程

如下：

1、第一步，单击“工具”，出现一个下拉菜单，单击“用户管理”。
如果单击添加，将弹出一个新用户对话框，添加两个用户“出纳员E”和“会计F”，授予出纳和会计权限，见下图，转到下面的步骤。

2、第二步，执行完上面的操作之后，检查所有收银员权限的授权，然后关闭，见下图，转到下面的步骤。

3、第三步，执行完上面的操作之后，除了检查所有出纳员权限外，可以先授予所有权限，然后再删除出纳员权限，见下图，转到下面的步骤。

4、第四步，执行完上面的操作之后，单击“操作权限-出纳管理”选项，单击“全部取消”，最后进行授权，见下图，转到下面的步骤。

5、最后，执行完上面的操作之后，选择“报告权限-出纳管理”选项，单击“全部取消”，然后单击“授权”，最后关闭，见下图。